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Money, Markets & Machines

Geldanlage und Technologie – darum dreht sich alles im Podcast von Scalable Capital. Welche Anlagestrategien eignen sich für die Altersvorsorge? Wie kann man sein Portfolio sinnvoll diversifizieren? Wo liegen Chancen und Risiken beim Investieren in Aktien, Fonds und ETFs? Welche Erkenntnisse über die Finanzmärkte liefert die Börsenforschung? Was sagen wissenschaftliche Studien zum Thema Robo-Advisor? Was bringt der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Portfolioverwaltung? Solche und ähnliche Fragen diskutieren wir in Interviews mit externen Gästen und Experten von Scalable Capital – fundiert und leicht verständlich. Kapitalanlagen bergen Risiken.

Alle Folgen

  • 15.10.2020
    16 MB
    19:05
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    Wie machen sich Frauen fit für die Geldanlage? mit Daniela Meyer und Astrid Zehbe, Courage

    Frauen und Finanzen – wie passt das zusammen? Offensichtlich richtig gut. Es gibt nicht nur immer mehr Blogs, Podcasts und Videos, die sich speziell an Frauen richten und zur Geldanlage motivieren sollen. Es gibt seit diesem Jahr auch ein neues Finanz- und Karrieremagazin für Frauen: „Courage“. In unserem Podcast erzählen die beiden Chefredakteurinnen, Daniela Meyer und Astrid Zehbe, wie sie auf die Idee zu dem Heft kamen, wie Frauen beim Geldanlegen vorgehen und was sie tun können, damit der Vermögensaufbau wirklich gelingt.

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  • 01.10.2020
    38 MB
    45:23
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    Trump vs. Biden - was bringt die US-Wahl? mit Dr. Martin Lück, BlackRock

    Am 3. November wählen die US-Amerikaner, wer für die nächsten vier Jahre ins Weiße Haus einzieht. Donald Trump sei kurzfristig zwar der Favorit der Märkte, sagt Dr. Martin Lück, leitender Kapitalmarktstratege beim US-Vermögensverwalter BlackRock in unserer neuen Podcast-Folge. Doch er meint, dass Joe Biden für Wirtschaft und Börse der bessere Präsident wäre. Wie Trump den USA langfristig schadet, was Deutschland von beiden Kandidaten zu erwarten hat und auf welchen Wahlsieger er tippt, das erklärt Lück im Interview mit Tobias Aigner.

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  • 23.09.2020
    20 MB
    24:23
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    Wie werden Sparer zu Aktionären? mit Dr. Christine Bortenlänger

    Die Deutschen und die Börse – das ist noch keine große Liebe. Im Jahr 2019 hielt nur jeder siebte Bundesbürger Aktien, direkt oder über Fonds. Im internationalen Vergleich ist das wenig. Sind die Menschen hierzulande zu risikoscheu? Fehlen ihnen die nötigen Kenntnisse, um an den Kapitalmärkten ein Vermögen aufzubauen? Und muss der Staat mehr tun, um die Aktienkultur zu fördern? Diese Fragen beantwortet Dr. Christine Bortenlänger, Chefin des Deutschen Aktieninstituts, in unserer neuen Podcast-Folge. Dabei verrät sie auch, wie ein Sparer zum Aktionär wird und ob die Anleger in der Coronakrise einen kühlen Kopf bewahrt haben.

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  • 31.08.2020
    22 MB
    26:41
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    Nachhaltige ETFs – mehr als ein Trend? mit Victoria Arnold, BlackRock

    Immer mehr Anleger wollen ihr Geld heute nachhaltig investieren – nach ökologischen und sozialen Kriterien, in Unternehmen, die verantwortungsvoll wirtschaften. So beziffert das Forum für Nachhaltige Geldanlagen das Volumen nachhaltiger Investments in Deutschland auf knapp 270 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie dynamisch der Trend ist, wie nachhaltige Indizes zusammengesetzt werden und wie sich Angebot und Qualität sogenannter ESG-ETFs entwickeln, darüber spricht Victoria Arnold in unserem Podcast. Sie ist Expertin für nachhaltiges Investieren beim weltgrößten ETF-Anbieter und US-Vermögensverwalter BlackRock.

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  • 19.08.2020
    30 MB
    36:35
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    Was taugen die Wirtschaftsprognosen? mit Prof. Dr. Kai Carstensen

    Zwischen 4 und 10 Prozent soll die deutsche Konjunktur im Coronajahr 2020 einbrechen, wenn man den Prognosen führender Wirtschaftsforscher glaubt. Die weite Spanne bei den Vorhersagen wirft eine alte Frage auf: Was taugen Konjunkturprognosen eigentlich? Wie verlässlich sind die Zahlen? Und auf welcher Grundlage werden sie ermittelt? In unserem Podcast gibt Kai Carstensen Einblicke in das Metier der Prognostiker. Er ist Professor am Institut für Statistik und Ökonometrie an der Uni Kiel und hat viele Jahre die Konjunkturprognose am Münchner ifo-Institut geleitet.

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  • 06.08.2020
    17 MB
    20:21
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    ETF-Handel: Stabil in der Coronakrise? mit Philipp Emanuel Eisel

    Kritiker von ETFs behaupten oft, dass die Papiere in Börsenkrisen nicht richtig handelbar sind. Und dass sie die Stabilität der Finanzmärkte gefährden, weil sie Kursstürze verstärken können. Somit war der Corona-Crash auch eine Bewährungsprobe für den ETF-Handel. Wurden die Papiere in der heißen Börsenphase zu fairen Preisen gehandelt? Ist die Kritik an ETFs gerechtfertigt? In dieser Episode gibt Emanuel Eisel, Head of Capital Markets bei Scalable Capital, Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema.

    Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/boerse/sechs-vorurteile-gegen-etfs https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/etfs-fluch-oder-segen

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  • 03.07.2020
    29 MB
    34:43
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    Wie schnell erholt sich die deutsche Wirtschaft? mit Prof. Dr. Peter Bofinger

    Die Bundesregierung macht mehr als eine Billion Euro locker, um die Corona-Rezession abzufedern und die Konjunktur nach dem Lockdown wieder anzukurbeln. Schafft die Wirtschaft damit die schnelle Wende nach oben? Darüber sprechen wir mit Peter Bofinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg. Bis Februar 2019 gehörte er den fünf „Wirtschaftsweisen“ an. Im Interview erklärt der Ökonom, wie die Coronahilfen wirken, ob der damit verbundene Anstieg der Staatsschulden verkraftbar ist und ob die Inflation anziehen wird.

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  • 30.06.2020
    17 MB
    20:48
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    Coronakrise: Wie hat das Risikomanagement von Scalable Capital reagiert? mit Dr. Stefan Mittnik

    Die vergangenen vier Börsenmonate waren nichts für schwache Nerven. In der Coronakrise sind die Aktienkurse erst extrem schnell eingebrochen, dann haben sie sich rasant erholt. Stefan Mittnik, Mitgründer von Scalable Capital und Professor für Finanzökonometrie an der LMU München, erklärt in dieser Podcast-Episode, wie unser Risikomanagement auf die heftigen Börsenturbulenzen reagiert hat, wie er die Anlageergebnisse einordnet und welche Schlüsse er daraus zieht.

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  • 10.06.2020
    28 MB
    33:27
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    Ist die Börse zu optimistisch? mit Tobias Aigner und Robert Halver

    Trotz Kurserholung nach dem Corona-Crash bleiben zahlreiche Risiken für Wirtschaft und Börsen. Es drohen Firmenpleiten, anhaltende Massenarbeitslosigkeit in den USA, eine ausufernde globale Verschuldung, Staatsbankrotte in Schwellenländern und nicht zuletzt eine zweite Infektionswelle. Sind die Finanzmärkte also zu sorglos? In unserem Podcast schildert Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, seine Sicht der Konjunktur- und Börsenlage. Und er spricht über die Auswirkungen der Coronakrise auf Staatsverschuldung, Zinsen und Inflation.

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  • 21.05.2020
    24 MB
    29:23
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    Was bringt die digitale Krankenversicherung? mit Dr. Roman Rittweger

    Die Digitalisierung sorgt für spannende neue Geschäftsmodelle in der Finanzwelt. Das betrifft nicht nur Banken, Broker und Vermögensverwalter, sondern auch die Versicherungsbranche. Ein Start-up in diesem Bereich ist der digitale private Krankenversicherer ottonova aus München. In unserem Podcast spricht Dr. Roman Rittweger, Gründer und CEO des Unternehmens, über Online-Sprechstunden, die Beitragsentwicklung in der PKV und den Wettbewerb mit etablierten Versicherungskonzernen.

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  • 06.05.2020
    32 MB
    38:02
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    Corona: Eine Börsenkrise wie keine andere? mit Prof. Dr. Stefan Mittnik

    Wie gravierend kann der Wirtschaftseinbruch noch werden? Ist der Tiefpunkt an der Börse schon erreicht? Wie lange dauert es, bis die Verluste wieder wettgemacht sind? Die Coronakrise wirft bei Anlegern die üblichen Fragen auf. Scalable-Mitgründer Professor Dr. Stefan Mittnik erklärt in dieser Podcast-Episode, warum die Corona-Baisse außergewöhnlich ist, wie quantitative Investmentmodelle darauf reagieren und welche Erkenntnisse die Statistik über den künftigen Kursverlauf liefern kann.

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  • 10.04.2020
    25 MB
    29:59
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    Wie sicher ist die Rente? mit Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen

    Bernd Raffelhüschen ist eigentlich keiner, den man vorstellen muss. Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Forschungszentrums für Generationenverträge an der Universität Freiburg – so lautet sein offizieller Titel. Bekannt ist er vor allem als einer der renommiertesten deutschen Wissenschaftler im Bereich Rente und Altersvorsorge. Wie sicher sind die Renten in Deutschland? Wie groß ist die Gefahr der Altersarmut? Und wie sieht eine gute private Altersvorsorge aus? Darüber spricht Tobias Aigner mit Raffelhüschen in unserer neuen Podcast-Folge.

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  • 30.03.2020
    26 MB
    31:49
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    Coronakrise: Wie sollten Anleger reagieren? mit Dr. Gerd Kommer

    Der Kurseinbruch in der Coronakrise hat viele Anleger verunsichert. Was sollen sie tun? Aktien verkaufen? Durchhalten? Oder sogar einsteigen? Dr. Gerd Kommer, der bekannte Finanzautor und Gründer der Münchener Vermögensverwaltung Gerd Kommer Invest, rät zur Besonnenheit. „Die Weltwirtschaft wird nicht untergehen“, sagt er. „Nach jeder Krise kommt eine Erholung.“ Kommer erklärt, warum Anleger an der Börse investiert bleiben sollten, was jetzt für den Kauf von Aktien spricht und wie man sein Depot so aufstellt, dass man auch in Krisenzeiten nicht in Panik verfällt.

    Mehr dazu: https://de.scalable.capital/boerse/update-marktlage-und-portfolioanpassung

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  • 21.03.2020
    33 MB
    39:35
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    Wie stark bremst Corona die Wirtschaft aus? mit Dr. Martin Lück (BlackRock)

    Die Weltwirtschaft leidet schwer unter der Ausbreitung des Coronavirus. Eine Rezession scheint kaum noch vermeidbar. Tobias Aigner spricht mit Dr. Martin Lück, dem Leiter der Kapitalmarktstrategie des US-Vermögensverwalters BlackRock, über die aktuelle Lage. Wie lange kann der Wirtschaftseinbruch dauern, wie heftig wird er und wie gut sind Länder wie Deutschland oder die USA darauf vorbereitet? Lück erklärt Zusammenhänge und kommentiert das Geschehen an den Aktienbörsen.

    Mehr dazu: https://de.scalable.capital/boerse/update-marktlage-und-portfolioanpassung

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  • 03.03.2020
    30 MB
    35:49
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    Künstliche Intelligenz – Chance oder Risiko? mit Prof. Dr. Damian Borth

    Künstliche Intelligenz (KI): Der Begriff ist emotional besetzt. Die einen sehen darin die entscheidende Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Die anderen fürchten, dass KI-Systeme Arbeitsplätze vernichten, zur Überwachung führen und womöglich außer Kontrolle geraten. Professor Damian Borth ist einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet KI und maschinelles Lernen – „Mister Deep Learning“, wie ihn die FAZ genannt hat. Im Podcast diskutieren wir mit ihm die Potenziale und Gefahren der künstlichen Intelligenz.

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  • 25.02.2020
    12 MB
    14:35
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    Wird Diversifikation überschätzt? mit Prof. Dr. Stefan Mittnik

    Diversifikation – also die Verteilung des Kapitals auf verschiedene Wertpapiere, Regionen und Branchen – gilt als eine Art Wundermittel beim Geldanlegen. Ganz falsch ist das nicht, denn durch Diversifikation kann der Anleger das Risiko in seinem Depot reduzieren, ohne dass die erwartete Rendite sinkt. Trotzdem hat die Finanzkrise im Jahr 2008 gezeigt: Selbst global diversifizierte Portfolios können in einer Börsenkrise heftig einbrechen. Wird Diversifikation also überschätzt? Über diese Frage sprechen wir in dieser Podcast-Episode mit Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital. „Diversifikation ist immer empfehlenswert. Aber wie gut sie wirkt, hängt davon ab, wie ich sie in meinen Anlageentscheidungen verwende“, sagt er und erklärt, was Privatanleger beim Diversifizieren beachten sollten.

    Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/die-giesskanne-bringt-es-auch-nicht-immer

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    Kapitalanlagen bergen Risiken.

    Musik: http://www.davidcuttermusic.com / @dcuttermusic

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  • 18.02.2020
    14 MB
    17:03
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    Datensicherheit in der Cloud mit Gerald Boyne (Amazon Web Services)

    Viele Unternehmen speichern ihre Daten heute in der Cloud. Auch Scalable Capital hat sein komplettes Datencenter bei Amazon Web Services (AWS) aufgebaut, einem der größten Cloud-Computing-Anbieter weltweit. Dabei stellt sich stets die Frage: Wie sicher sind die Daten? In unserer neuen Podcast-Episode sprechen wir darüber mit Gerald Boyne, Head of Security Assurance von AWS. Er erläutert, wie der Cloud-Anbieter seine Netzwerke gegen Hacker-Angriffe wappnet, wie eine hohe Datenverfügbarkeit auch bei Stromausfall oder Naturkatastrophen sichergestellt wird und worauf Anwender beim Thema Datensicherheit achten sollten.

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  • 21.01.2020
    10 MB
    12:00
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    Risiko & Rendite mit Prof. Dr. Stefan Mittnik

    Es gibt Börsenregeln, die können Anleger im Schlaf aufsagen. „Je höher das Risiko, desto höher die Renditechance“ ist so ein Grundsatz. Er scheint fast ein Naturgesetz zu sein. Denn wenn mit risikoreichen Wertpapieren auf Dauer nicht mehr Rendite zu erzielen wäre – warum sollte dann überhaupt jemand mehr Risiko eingehen? Trotzdem: Die klassische Regel gilt an der Börse nicht immer. Manchmal stimmt sogar das Gegenteil, und risikoarme Aktien versprechen eine bessere Wertentwicklung als risikoreiche. Wie man solche Phasen erkennt und wie man als Anleger davon profitieren kann, erklärt Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital, in unserer neuen Podcast-Folge.

    Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/wer-wenig-wagt-gewinnt

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  • 02.01.2020
    16 MB
    19:49
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    Venture Capital mit Rainer Maerkle (HV Holtzbrinck Ventures)

    Den Start-ups in Deutschland geht es blendend: Dass sie ihre Geschäftsaussichten sehr positiv einschätzen, geht aus einer im November 2019 veröffentlichten Umfrage des Bundesverbands Deutsche Startups hervor. Sie haben auch allen Grund dazu. „Für Firmengründer waren die Zeiten nie besser”, sagt Rainer Maerkle, Partner bei der Venture-Capital-Gesellschaft HV Holtzbrinck Ventures. Das gilt für ihn selbst dann, wenn das Wachstum der Weltwirtschaft weiter abflauen sollte. Warum das so ist, in welchen Bereichen deutsche Jungunternehmer besonders innovativ sind und wie sich der Markt für Risikokapital entwickelt, darüber spricht Maerkle in unserem Podcast. Und er verrät, woran er ein erfolgversprechendes Start-up erkennt.

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  • 17.12.2019
    26 MB
    31:53
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    Weltwirtschaft mit Dr. Martin Lück (BlackRock)

    Handelskonflikt, Brexit, Negativzinsen und immer mehr Schulden: Die Wirtschaftswelt scheint aus den Fugen zu geraten. Viele fragen sich, ob das auf Dauer gut gehen kann. Dr. Martin Lück analysiert die globale Ökonomie Tag für Tag. Als Leiter der Kapitalmarktstrategie beim weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock durchleuchtet er Wachstumsraten und Zinsen, Fiskal- und Geldpolitik, Unternehmensgewinne und Technologietrends und setzt aus vielen Einzelteilen ein stimmiges Bild der Weltwirtschaft zusammen. In unserer neuen Podcast-Episode haben wir mit ihm gesprochen – über die Handelspolitik von Donald Trump, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession, die Zukunft der Globalisierung und die Gefahr einer Systemkrise.

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  • 03.12.2019
    15 MB
    17:53
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    Normalverteilung mit Prof. Dr. Stefan Mittnik

    Die Normalverteilung und ihre Glockenkurve sind berühmt in der Statistik. Sie gehen auf den Mathematiker Carl Friedrich Gauß zurück und beschreiben viele Zufallsereignisse in den Natur- und Sozialwissenschaften, etwa die Verteilung der menschlichen Körpergröße. Auch in der Welt der Finanzen hat sich die Normalverteilung einen festen Platz erobert, seit der Mathematiker Louis Bachelier vor mehr als 100 Jahren annahm, dass die Renditen an den Kapitalmärkten normalverteilt sind. Heute weiß man, dass diese Annahme eine sehr grobe Vereinfachung ist und dass heftige Kursstürze an den Finanzmärkten weit häufiger vorkommen, als es die Normalverteilung vorsieht. Doch meist ignoriert die Finanzindustrie diese Erkenntnis und unterschätzt so die Risiken an den Börsen – mit gravierenden Folgen für Privatanleger. Die Hintergründe dazu erläutert Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital, im Interview.

    Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/der-crash-ist-nur-eine-frage-der-zeit

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  • 21.11.2019
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    19:32
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    Robo-Advisor-Studie mit Prof. Francesco D'Acunto (English only)

    Robo-Advisors mischen die Finanzbranche auf. Sie automatisieren die Geldanlage, setzen auf Technologie und kostengünstige Finanzprodukte, um mehr Menschen Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung zu bieten. Doch was kommt unterm Strich dabei raus? Fällen Anleger mit Robo-Advisors wirklich bessere Investmententscheidungen? Sind ihre Portfolios in puncto Diversifikation und Risiko solider aufgestellt? Und erzielen sie eine bessere Performance? Francesco D’Acunto, Professor am Boston College und Experte für Behavioral Finance und Fintech, hat dazu eine wissenschaftliche Studie veröffentlicht. Titel: „The Promises and Pitfalls of Robo-Advising“. In unserer neuen Podcast-Folge verrät er, was er herausgefunden hat.

    Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/was-die-wissenschaft-zu-robo-advice-sagt

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  • 04.11.2019
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    26:24
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    Automatisierte Geldanlage mit Dr. Christian Groll

    Scalable Capital setzt in der Vermögensverwaltung auf Technologie. Die ETF-Portfolios unserer Kunden werden von einem Algorithmus verwaltet. Dabei stellt sich die Frage, wie viel Automatisierung die Geldanlage verträgt. Soll der Computer wirklich alle Handlungsentscheidungen selbst treffen und auch das Regelwerk dazu mitbestimmen? Wo ist nach wie vor menschliche Expertise gefragt? Und wie viel künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen stecken im dynamischen Risikomanagement von Scalable Capital? Christian Groll, Head of Quantitative Investment Strategy bei Scalable Capital, erklärt, wie Anlage-Algorithmen ticken und worauf man bei ihrer Entwicklung achten sollte.

    Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/was-die-wissenschaft-zu-robo-advice-sagt

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  • 24.09.2019
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    Buy&Hold mit Prof. Dr. Stefan Mittnik

    Buy and hold – Aktien kaufen und liegen lassen – gilt als attraktive Anlagestrategie. Sie ist bequem, hat niedrige Kosten, und langfristig kann der Anleger von den attraktiven Renditen an den Finanzmärkten profitieren, heißt es. Was dabei oft vergessen wird: Buy and hold birgt erhebliche Risiken. Das Aktienportfolio ist den Marktschwankungen ausgesetzt. Und selbst wenn man Staatsanleihen beimischt, können die Kursrückschläge erheblich sein. Solche Rückschläge halten die meisten Anleger nicht aus. Sie verkaufen ihre Investments mit Verlusten, verpassen den Wiedereinstieg und verhageln sich so die Performance. Im Podcast spricht Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital, über die Tücken von Buy and hold und mögliche Alternativen.

    Mehr zum Thema: https://de.scalable.capital/mittnik-on-markets/bloss-nicht-nervoes-werden

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